Формирование Кассовой книги 1С:Бухгалтерия

К кассовым операциям относится прием, выдача денежных средств и пересчет. Приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) относятся к кассовым документам. Вести кассу в организации и подписывать кассовые документы имеет право кассир, руководитель или иной работник, назначенный руководителем. Правила ведения кассовых операций закреплены в Указании Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
Кассовая книга составляется на основании ПКО и РКО. Кассовая книга может оформляться:
- на бумажном носителе – до ее заполнения листы брошюруются, нумеруются и опечатываются печатью на последней странице, где указанное количество скрепленных листов заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера;
- с применением технических средств – кассир в конце рабочего дня распечатывает два экземпляра листа кассовой книги, подписывает их и предоставляет главному бухгалтеру (руководителю);
- ведется в электронном виде – подписывается электронной подписью (№ 63-ФЗ от 06.04.2011 "Об электронной подписи").
Если вам не хватает денег для пополнения своей кассы, то можно выбрать криптовалюту, например Bitcoin, Etherium, XMR(Monero) для заработка и пополнения своей кассы с актуальными курсами, законностью, новостями криптовалют и тенденциями можно ознакомиться на coinsider.com, информативный блог.  

Приходный кассовый ордер.

В кассу организации поступили денежные средства, снятые с расчетного счета.
раздел Банк и касса - Кассовые документы - кн.Поступление - открывается документ ПКО.

В строке Вид операции выбираем "Получение наличных в банке" (или иную, смотря от куда и от кого поступают деньги в кассу). Заполняем документ. После заполнения нажимаем кнопку Провести. Для просмотра и печати ПКО, выбираем кн. Приходный кассовый ордер (КО-1)

Проводки, которые сформировались в результате этой операции увидим через кнопку Дт/Кт

Провести и закрыть.

Денежные средства в кассу организации могут поступать и будут оформлены в 1С с помощью ПКО:
- с расчетного счета организации;
- от покупателей и заказчиков;
- при возврате поставщиков;
- при возврате неиспользованных сумм подотчетными лицами;
- при погашении ссуды, выданной сотрудникам организации;
- в виде возмещения причиненного материального ущерба;
- при получении займов (кредитов) по договорам с юридическими и физическими лицами.

Расходный кассовый ордер.

Из кассы выдаются денежные средства работнику на хозяйственные нужды.
раздел Банк и касса - Кассовые документы - Выдача

Заполняем документ. Вид операции - "Выдача подотчетному лицу". После заполнения строк кн. Провести. Печатную форму можно открыть через кнопку Расходный кассовый ордер (КО-2)

Проводки по этой операции увидим через кнопку Дт/Кт

Провести и закрыть

Формирование кассовой книги.

В конце рабочего дня по приходу и расходу наличных денежных средств необходимо сформировать отчет Кассовая книга.
Итак, идем в раздел Банк и касса - Кассовые документы - Кассовая книга

Устанавливаем период.Нажав кнопку "Показать настройки" можно установить необходимые параметры. Указать кассира и бухгалтера, установить галочку "Выводить основания кассовых ордеров". Поле "Нумерация листов" заполняется если нумерация начинается не 1 января календарного года. После установки настроек нажимаем и кн.Сформировать.

Формируется унифицированная форма Кассовой книги (КО-4), в которой отражены все приходы и расходы денежных средств за день и остаток в кассе.

После чего можно вывести уже сформированную кассовую книгу на печать.